Jakie narzędzia analityczne są przydatne w handlu walutami?

W podejściu wielu inwestorów handel walutami w krótkim i średnim terminie w dużej mierze opiera się na analizie sytuacji na wykresie. Podpowiadamy, jak się do tego zabrać i jakich narzędzi użyć, by zwiększyć szanse na osiągnięcie zamierzonych celów.

Zajmowanie pozycji na rynku walutowym bez odpowiedniego przygotowania przypomina hazard. Wtedy wynik jest dziełem przypadku.

Aby tak się nie stało, każdy ruch należy poprzeć analizą. Podpowiadamy, w jaki sposób ją wykonać i jakich narzędzi do tego użyć.

Narzędzia do wizualizacji i analizy danych rynkowych

Podstawowym narzędziem analizy, z którego powinien korzystać trader na rynku walutowym, jest wykres, czyli graficznie przedstawienie kształtowania się ceny w czasie.

Istnieje wiele rodzajów narzędzi służących do wizualizacji danych finansowych. Jednak zdaniem przeważających części inwestorów najbardziej przydatny jest ten świecowy. Dlaczego?

W relatywnie czytelny sposób dostarcza on najważniejszych danych o wybranej parze walutowej w zdefiniowanym okresie, np. na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca czy roku (symbolizuje go jedna świeczka). Poza ceną zamknięcia informuje bowiem o cenie otwarcia oraz maksymalnym i minimalnym kursie w określonej jednostce czasu. Umożliwia więc określenie panującej wtedy zmienności.

Poza tym na bazie wykresu świecowego możemy ustalić wielkość wolumenu, czyli liczbę zawartych transakcji, która jest wskazówką co do płynności rynkowej. To wszystko sprawia, że wykres świecowy pozwala inwestorowi szybko zorientować się w sytuacji na interesującej go parze walutowej.

Narzędzia analizy technicznej – które warto znać?

By próbować przewidzieć, jak może zachować się cena jakiejś pary walutowej w najbliższej przyszłości, można szukać na jej wykresie określonych formacji, czyli schematów. Jednym z założeń analizy technicznej jest bowiem przekonanie, że historia się powtarza (lub przynajmniej – rymuje). Zatem skoro w danych okolicznościach kurs zachowywał się w określony sposób, to prawdopodobnie znów się to wydarzy.

Do zidentyfikowania schematów cenowych na kursie pary walutowej służy mnóstwo technik. Każdy inwestor ma swoje preferencje w tej kwestii. Wiele zależy tu m.in. od przyjętej strategii i horyzontu inwestycyjnego.

Oprócz wykresu istnieje cała masa narzędzi przydatnych w analizie technicznej. Do najczęściej używanych wskaźników należą:

• RSI,
• MACD,
• CCI,
• STS,
• punkty zwrotne (pivot points),
• średnie kroczące z ostatnich 50 i 200 okresów (dni sesyjnych), czyli SMA50 i SMA200.

Przy czym należy mieć świadomość, że w tym samym czasie mogą one dawać sprzeczne sygnały. Którym ufać?

Tę wiedzę, intuicje i przekonania trader nabywa wraz z doświadczeniem. Dlatego początkujący inwestorzy powinni roztropnie podchodzić do wielkości zajmowanych pozycji. Doświadczeni zresztą również.

Jak ocenić siłę waluty?

By ocenić siłę waluty, można posłużyć się np. wskaźnikiem RSI, który właśnie określa siłę relatywną badanego waloru (ang. relative strenght index). W praktyce służy on do określenia siły i fazy trendu.

Wskaźnik siły względnej mieści się w przedziale 0-100. Jego wzrost oznacza umacnianie się waluty bazowej, np. EUR wycenianym w PLN. Przy czym przekroczenie 70 sygnalizuje możliwe przewartościowanie i zmianę tendencji na spadkową. Spadek poniżej 30 informuje o prawdopodobnym niedowartościowaniu, co może zwiastować zmianę trendu na wzrostowy.

Aczkolwiek należy pamiętać, że RSI generuje także fałszywe sygnały. Jego odczytu nie powinno się traktować w kategoriach wyroczni i pewnika. Z tego powodu w analizie zawsze trzeba sięgać po kilka wskaźników.

Dawniej inwestorzy musieli samodzielnie wyliczać RSI. Obecnie robią to za nich platformy handlowe, do których uzyskuje się dostęp po założeniu konta. Można to zrobić np. u brokera Ava Trade.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Publikacja sponsorowana